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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 122.00 | 486.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 072.00 | 222 286.00 | 120 786.00 | 343 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 119.00 | 222 408.00 | 131 711.00 | 354 119.00 |
BT Marchandises | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CF Disponibilités | 412 603.00 | | 412 603.00 | 412 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 922.00 | | 657 922.00 | 657 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 041.00 | 222 408.00 | 789 633.00 | 1 012 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 684.00 | -10 908.00 | | 10 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 562.00 | 21 592.00 | | 46 562.00 |
DL TOTAL (I) | 107 246.00 | 60 684.00 | | 107 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 55 239.00 | | 116 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 223.00 | 45 337.00 | | 51 223.00 |
EA Autres dettes | 484 588.00 | 414 053.00 | | 484 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 387.00 | 659 915.00 | | 682 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 633.00 | 720 599.00 | | 789 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 387.00 | 659 915.00 | | 682 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 609.00 | | 1 199 609.00 | 1 199 609.00 |
FG Production vendue services | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 201.00 | | 1 355 201.00 | 1 355 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 649.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | 21 162.00 | | 6 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 116.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 880.00 | -116.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 659.00 | 1 046 787.00 | | 1 365 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 097.00 | 1 025 195.00 | | 1 319 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 562.00 | 21 592.00 | | 46 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 822.00 | | 30 344.00 | 332 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 354 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 343 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 822.00 | | 28 906.00 | 323 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 438.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 807.00 | 43 649.00 | 9 048.00 | 187 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 807.00 | 43 649.00 | 9 048.00 | 187 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 588.00 | 484 588.00 | | 484 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VB T. V. A. | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936.00 | | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 387.00 | 682 387.00 | | 682 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 1 708.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | 9 010.00 | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 90 674.00 | 85 388.00 | | 90 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 521.00 | 55 108.00 | | 64 521.00 |
YT Sous‐traitance | 145 840.00 | 118 469.00 | | 145 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | 3 729.00 | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | 5 437.00 | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 301.00 | 152 244.00 | | 193 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 245.00 | 135 425.00 | | 181 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 629.00 | 267 975.00 | | 309 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |