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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 468 392.00 | | 468 392.00 | 468 392.00 |
AX Avances et acomptes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 332.00 | | 326 332.00 | 326 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 674.00 | | 810 674.00 | 810 674.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 889.00 | | 184 889.00 | 184 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 563.00 | | 995 563.00 | 995 563.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 377.00 | -29 164.00 | | -47 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 955.00 | -18 213.00 | | -65 955.00 |
DL TOTAL (I) | 450 668.00 | 516 623.00 | | 450 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 717.00 | | | 438 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 928.00 | 83 485.00 | | 104 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 924.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 895.00 | 84 491.00 | | 544 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 563.00 | 601 114.00 | | 995 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 198.00 | 84 491.00 | | 30 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136.00 | 1 946.00 | | 4 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 092.00 | 20 158.00 | | 70 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 955.00 | -18 213.00 | | -65 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 970.00 | | 560 000.00 | 251 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 337 832.00 | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295.00 | | 810 674.00 | 1 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 970.00 | | 87 158.00 | 251 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 332.00 | | 326 332.00 | 326 332.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 717.00 | 28 948.00 | 134 494.00 | 438 717.00 |
VI Groupe et associés | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 600.00 | | | 455 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 418.00 | 3 085.00 | 326 332.00 | 329 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 895.00 | 30 198.00 | 239 421.00 | 544 895.00 |