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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 17 378.00 | 10 192.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 228.00 | 17 378.00 | 91 850.00 | 109 228.00 |
BZ Autres créances | 3 874 159.00 | | 3 874 159.00 | 3 874 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 159.00 | | 3 874 159.00 | 3 874 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 386.00 | 17 378.00 | 3 966 009.00 | 3 983 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 353.00 | 535 238.00 | | 557 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 078.00 | 22 115.00 | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 607 431.00 | 568 353.00 | | 607 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 627.00 | 1 892 020.00 | | 2 643 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 223.00 | 456 613.00 | | 505 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 138.00 | 312 415.00 | | 203 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 990.00 | 2 661 049.00 | | 3 351 990.00 |
ED (V) | 6 588.00 | 5 447.00 | | 6 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 009.00 | 3 234 849.00 | | 3 966 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 852 877.00 | 2 852 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 852 877.00 | 2 852 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 734.00 | 32 270.00 | | 63 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 734.00 | 32 426.00 | | 63 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 734.00 | -32 426.00 | | -63 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 8 236.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 166.00 | 4 619 336.00 | | 3 108 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 088.00 | 4 597 220.00 | | 3 069 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 078.00 | 22 115.00 | | 39 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 986.00 | | 8 400.00 | 570 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 538.00 | 81 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 558.00 | 109 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 020.00 | 27 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 139.00 | | | 459 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 847.00 | | 8 400.00 | 111 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 591.00 | 5 820.00 | 18 499.00 | 325 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 591.00 | 5 820.00 | 18 499.00 | 325 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 223.00 | 505 223.00 | | 505 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 826 388.00 | 3 826 388.00 | | 3 826 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 627.00 | 2 643 627.00 | | 2 643 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 816.00 | 3 874 159.00 | 81 658.00 | 3 955 816.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 990.00 | 3 351 990.00 | | 3 351 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |