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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 804.00 | 15 820.00 | 16 984.00 | 32 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 922.00 | 445 172.00 | 535 750.00 | 980 922.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 726.00 | 460 992.00 | 552 735.00 | 1 013 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 541.00 | | 918 541.00 | 918 541.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CF Disponibilités | 765 446.00 | | 765 446.00 | 765 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 007.00 | | 1 736 007.00 | 1 736 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 734.00 | 460 992.00 | 2 288 742.00 | 2 749 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 112.00 | | | 1 025 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 593.00 | | | 600 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 630.00 | | | 1 263 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 742.00 | | | 2 288 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 536.00 | | | 870 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
FG Production vendue services | 3 273 803.00 | | 3 273 803.00 | 3 273 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 739.00 | | 3 299 739.00 | 3 299 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 143.00 | | | 3 401 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 090.00 | | | 3 204 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 546.00 | | 318 181.00 | 695 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 546.00 | | 318 181.00 | 695 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 683.00 | 188 308.00 | | 272 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 683.00 | 188 308.00 | | 272 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UX Autres créances clients | 918 541.00 | 918 541.00 | | 918 541.00 |
VB T. V. A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 464.00 | 207 370.00 | 393 094.00 | 600 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 046.00 | 962 046.00 | | 962 046.00 |
VW T.V.A. | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 630.00 | 870 536.00 | 393 094.00 | 1 263 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |