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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 335 839.00 | 53 947.00 | 1 281 892.00 | 1 335 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 701 440.00 | | 1 701 440.00 | 1 701 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 037 279.00 | 53 947.00 | 2 983 332.00 | 3 037 279.00 |
060 Stock marchandises | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
110 Total général Actif | 3 103 984.00 | 53 947.00 | 3 050 037.00 | 3 103 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 803 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 670 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 308 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 050 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 650.00 | | | -49 650.00 |
242 Autres charges externes. | 26 232.00 | 4 863.00 | | 26 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | 4 282.00 | | 7 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 545.00 | 28 242.00 | | 52 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 545.00 | -28 242.00 | | -52 545.00 |
294 Charges financières | 20 167.00 | 19 406.00 | | 20 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 712.00 | -47 647.00 | | -72 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 767 279.00 | | | 2 767 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |