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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
AP Constructions | 28 917.00 | 9 575.00 | 19 341.00 | 28 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 637.00 | 47 176.00 | 71 462.00 | 118 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 232.00 | 43 031.00 | 13 201.00 | 56 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 128.00 | 124 182.00 | 265 946.00 | 390 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 395.00 | 10 153.00 | 128 242.00 | 138 395.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 282.00 | 10 153.00 | 326 129.00 | 336 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 409.00 | 134 334.00 | 592 075.00 | 726 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 677.00 | | | 398 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 075.00 | | | 592 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 828.00 | | | 351 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 154.00 | 40 752.00 | 6 725.00 | 90 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 1 806.00 | | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 561.00 | 38 946.00 | 6 725.00 | 67 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74.00 | 10 153.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 10 153.00 | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 10 153.00 | 74.00 | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 757.00 | 52 909.00 | 46 848.00 | 99 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 659.00 | 138 476.00 | 12 183.00 | 150 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 851.00 | 138 476.00 | 20 375.00 | 158 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 677.00 | 351 828.00 | 46 848.00 | 398 677.00 |