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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 335.00 | | 410 335.00 | 410 335.00 |
BZ Autres créances | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
CF Disponibilités | 215 019.00 | | 215 019.00 | 215 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 628.00 | | 344 628.00 | 344 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 963.00 | | 754 963.00 | 754 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 409 933.00 | | 409 933.00 | 409 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 933.00 | 349 933.00 | | 349 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
DH Report à nouveau | 100 852.00 | 92 153.00 | | 100 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 052.00 | 8 698.00 | | 180 052.00 |
DL TOTAL (I) | 665 831.00 | 485 778.00 | | 665 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | 22 911.00 | | 18 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 132.00 | 92 699.00 | | 89 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 963.00 | 578 478.00 | | 754 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 458.00 | 88 095.00 | | 75 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 982.00 | 10 000.00 | | 319 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 929.00 | 1 301.00 | | 139 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 052.00 | 8 698.00 | | 180 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 753.00 | 410 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 753.00 | 410 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 306.00 | 4 632.00 | 13 674.00 | 18 306.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 132.00 | 75 458.00 | 13 674.00 | 89 132.00 |