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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 1 484.00 | 1 780.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 043.00 | 277 664.00 | 165 379.00 | 443 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 807.00 | 279 149.00 | 203 658.00 | 482 807.00 |
BT Marchandises | 759 180.00 | | 759 180.00 | 759 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
BZ Autres créances | 815 984.00 | | 815 984.00 | 815 984.00 |
CF Disponibilités | 867 376.00 | | 867 376.00 | 867 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 948.00 | | 2 645 948.00 | 2 645 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 755.00 | 279 149.00 | 2 849 606.00 | 3 128 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 020.00 | 100 158.00 | | 18 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 039.00 | 117 362.00 | | 166 039.00 |
DL TOTAL (I) | 217 059.00 | 250 520.00 | | 217 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 294.00 | 972 785.00 | | 908 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 1 221.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 654.00 | 1 415 761.00 | | 1 262 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 849.00 | 118 585.00 | | 99 849.00 |
EA Autres dettes | 334 838.00 | 424 393.00 | | 334 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 547.00 | 2 932 745.00 | | 2 632 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 606.00 | 3 183 265.00 | | 2 849 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 723.00 | 2 773 538.00 | | 1 904 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 38.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860 752.00 | | 3 860 752.00 | 3 860 752.00 |
FG Production vendue services | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 436.00 | | 4 040 436.00 | 4 040 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 118 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 602.00 | 7 570.00 | | 22 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 468.00 | 110 823.00 | | 118 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 317.00 | 6 971.00 | | 13 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 317.00 | 6 971.00 | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | -1 725.00 | | 13 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 865.00 | 45 643.00 | | 59 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 548.00 | 3 737 223.00 | | 4 153 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 509.00 | 3 619 862.00 | | 3 987 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 039.00 | 117 362.00 | | 166 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 293.00 | | 13 514.00 | 469 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | 13 514.00 | 432 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 961.00 | 40 188.00 | 279 149.00 | 238 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 961.00 | 40 188.00 | 279 149.00 | 238 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 654.00 | 1 262 654.00 | | 1 262 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 838.00 | 334 838.00 | | 334 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 408.00 | 203 408.00 | | 203 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VC Groupe et associés | 437 121.00 | 437 121.00 | | 437 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 993.00 | 181 489.00 | 726 504.00 | 907 993.00 |
VI Groupe et associés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 387.00 | 356 387.00 | | 356 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 892.00 | 1 019 392.00 | 36 500.00 | 1 055 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 226.00 | 1 904 723.00 | 726 504.00 | 2 631 226.00 |