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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 17 092.00 | 3 300.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 17 465.00 | 9 108.00 | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 681.00 | 34 557.00 | 413 123.00 | 447 681.00 |
BT Marchandises | 120 073.00 | | 120 073.00 | 120 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 603.00 | 2 746.00 | 51 858.00 | 54 603.00 |
BZ Autres créances | 185 015.00 | | 185 015.00 | 185 015.00 |
CF Disponibilités | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 931.00 | 2 746.00 | 529 186.00 | 531 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 612.00 | 37 303.00 | 942 309.00 | 979 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 171.00 | 379 019.00 | | 488 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 753.00 | 118 752.00 | | 88 753.00 |
DL TOTAL (I) | 609 925.00 | 530 771.00 | | 609 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 557.00 | 118 707.00 | | 57 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 428.00 | 155 923.00 | | 165 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 81 664.00 | | 55 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 172.00 | 93 823.00 | | 51 172.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 4 571.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 385.00 | 454 688.00 | | 332 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 309.00 | 985 459.00 | | 942 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490.00 | 3 068.00 | | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 3 068.00 | | 31 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 384.00 | 332 384.00 | | 332 384.00 |