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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 23 859.00 | 81 119.00 | 104 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 978.00 | 23 859.00 | 81 119.00 | 104 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 651.00 | 23 859.00 | 185 792.00 | 209 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | 7 983.00 | | 24 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 92 939.00 | 8 983.00 | | 92 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 66 098.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323.00 | 27 864.00 | | 26 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605.00 | 12 390.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 854.00 | 106 352.00 | | 92 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 792.00 | 115 335.00 | | 185 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 854.00 | 106 352.00 | | 92 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 944.00 | | 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 587.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 244.00 | 159 832.00 | | 190 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 742.00 | 151 849.00 | | 165 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 502.00 | 7 983.00 | | 24 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 503.00 | | 27 476.00 | 77 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 503.00 | | 27 476.00 | 77 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 15 043.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 15 043.00 | | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VI Groupe et associés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 110.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 2 684.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 13 603.00 | 16 360.00 | | 13 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 15 515.00 | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 228.00 | 7 966.00 | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 260.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 2 370.00 | | 3 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 095.00 | 42 526.00 | | 41 095.00 |