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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 568.00 | 233 200.00 | 311 368.00 | 544 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 640.00 | 92 574.00 | 61 066.00 | 153 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 439.00 | 325 775.00 | 372 664.00 | 698 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 999.00 | | 414 999.00 | 414 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 438.00 | 325 775.00 | 787 663.00 | 1 113 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
DL TOTAL (I) | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 146.00 | | | 420 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 074.00 | | | 586 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 663.00 | | | 787 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 191.00 | | 205 248.00 | 493 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 985.00 | | 205 223.00 | 492 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 25.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 423.00 | 89 352.00 | | 236 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 423.00 | 89 352.00 | | 236 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 146.00 | 83 926.00 | 270 687.00 | 388 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 514.00 | 282 389.00 | 125.00 | 282 514.00 |
VW T.V.A. | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 074.00 | 281 854.00 | 270 687.00 | 586 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
YT Sous‐traitance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 032.00 | | | 226 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |