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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 917.00 | 30 083.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 194 250.00 | 96 449.00 | 97 801.00 | 194 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 671.00 | 110 957.00 | 20 714.00 | 131 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 549.00 | 162 513.00 | 111 036.00 | 273 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 508.00 | 370 837.00 | 262 672.00 | 633 508.00 |
BT Marchandises | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 108.00 | 370 837.00 | 443 271.00 | 814 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 408.00 | -260 107.00 | | -208 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 937.00 | 51 699.00 | | -110 937.00 |
DL TOTAL (I) | -304 345.00 | -193 408.00 | | -304 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 2 967.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 199.00 | 639 399.00 | | 649 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 33 185.00 | | 40 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 17 964.00 | | 57 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 616.00 | 693 515.00 | | 747 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 271.00 | 500 107.00 | | 443 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 616.00 | 693 515.00 | | 747 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 2 967.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 199.00 | | | 649 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 558.00 | | 1 491 558.00 | 1 491 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 558.00 | | 1 491 558.00 | 1 491 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 940.00 | 1 184 893.00 | | 1 550 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 877.00 | 1 133 194.00 | | 1 661 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 937.00 | 51 699.00 | | -110 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 952.00 | | 78 556.00 | 554 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 413.00 | | 77 056.00 | 522 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 500.00 | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 581.00 | 85 256.00 | | 285 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 200.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 864.00 | 85 056.00 | | 284 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 649 199.00 | 649 199.00 | | 649 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 616.00 | 747 616.00 | | 747 616.00 |