| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 58 312.00 | 1 688.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 310.00 | 58 312.00 | 1 998.00 | 60 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | 58 312.00 | 1 688.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | -8 332.00 | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 054.00 | 2 815.00 | | -63 054.00 |
DL TOTAL (I) | -67 571.00 | -4 517.00 | | -67 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | 9 566.00 | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 1 327.00 | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | 58 017.00 | 53 596.00 | | 58 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 569.00 | 64 543.00 | | 69 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998.00 | 60 027.00 | | 1 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 283.00 | 21 686.00 | | 35 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 054.00 | 6 785.00 | | 63 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 054.00 | 2 815.00 | | -63 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 58 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |