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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 604.00 | 16 870.00 | 117 734.00 | 134 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 301.00 | 2 249.00 | 17 052.00 | 19 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 616.00 | 50 926.00 | 156 690.00 | 207 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 825.00 | 145 914.00 | 535 911.00 | 681 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 980.00 | 472 909.00 | 3 787 072.00 | 4 259 980.00 |
BZ Autres créances | 359 507.00 | | 359 507.00 | 359 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CF Disponibilités | 1 351 711.00 | | 1 351 711.00 | 1 351 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 059.00 | 472 909.00 | 5 640 150.00 | 6 113 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 884.00 | 618 823.00 | 6 176 061.00 | 6 794 884.00 |
CU Autres participations | 201 870.00 | 75 870.00 | 126 000.00 | 201 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 250.00 | 178 120.00 | | 190 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 989.00 | | | 987 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DH Report à nouveau | 154 731.00 | -10 746.00 | | 154 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 873.00 | 183 289.00 | | 113 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 654.00 | 350 663.00 | | 1 464 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 776.00 | 532.00 | | 1 450 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 432 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 847.00 | 1 668 416.00 | | 949 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 670.00 | 1 089 319.00 | | 1 694 670.00 |
EA Autres dettes | 151 693.00 | 42 990.00 | | 151 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 421.00 | 124 566.00 | | 464 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 407.00 | 4 358 318.00 | | 4 711 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 061.00 | 4 708 980.00 | | 6 176 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 668.00 | 4 358 318.00 | | 3 316 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 086.00 | | 330 656.00 | 360 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 918.00 | 320 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 681 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 772.00 | 27 772.00 | 106 832.00 | 27 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 657.00 | | 140 260.00 | 86 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 657.00 | | 83 564.00 | 245 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 64 760.00 | | 5 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 16 434.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 48 326.00 | | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 548 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 472 909.00 | | | 472 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 778.00 | | | 548 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 778.00 | | | 548 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 847.00 | 949 847.00 | | 949 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 946.00 | 359 946.00 | | 359 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 511.00 | 468 511.00 | | 468 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 421.00 | 464 421.00 | | 464 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 490.00 | 3 692 490.00 | | 3 692 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 490.00 | 567 490.00 | | 567 490.00 |
VB T. V. A. | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
VC Groupe et associés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 55 261.00 | 915 001.00 | 1 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 739.00 | 4 726 305.00 | 118 434.00 | 4 844 739.00 |
VW T.V.A. | 784 557.00 | 784 557.00 | | 784 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 407.00 | 3 316 668.00 | 915 001.00 | 4 711 407.00 |