| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 510.00 | 6 990.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 20 380.00 | 3 160.00 | 17 220.00 | 20 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 2 357.00 | 13 093.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 255.00 | 6 745.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 330.00 | 7 282.00 | 49 048.00 | 56 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 019.00 | 7 282.00 | 168 736.00 | 176 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 092.00 | | | -23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 245.00 | | 978 245.00 | 978 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 245.00 | | 978 245.00 | 978 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 69 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 339.00 | | | 988 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 430.00 | | | 1 011 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 092.00 | | | -23 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |