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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 1 792.00 | 540.00 | 2 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AP Constructions | 447 080.00 | 110 428.00 | 336 652.00 | 447 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 782.00 | 11 051.00 | 10 731.00 | 21 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 786.00 | 6 340.00 | 11 446.00 | 17 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 303.00 | 132 283.00 | 364 020.00 | 496 303.00 |
BT Marchandises | 434 859.00 | | 434 859.00 | 434 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 824.00 | | 556 824.00 | 556 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 127.00 | 132 283.00 | 920 844.00 | 1 053 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | -3 053.00 | -17 026.00 | | -3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 807.00 | 13 972.00 | | 133 807.00 |
DL TOTAL (I) | 141 962.00 | 8 155.00 | | 141 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 095.00 | 496 425.00 | | 423 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 809.00 | 253 787.00 | | 258 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 35 204.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 38 890.00 | | 55 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 467.00 | 21 497.00 | | 10 467.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 882.00 | 846 110.00 | | 778 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 844.00 | 854 265.00 | | 920 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 226.00 | 423 280.00 | | 461 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 499.00 | | 4 803.00 | 491 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 845.00 | | 4 803.00 | 481 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 621.00 | 35 662.00 | 132 283.00 | 96 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 466.00 | 1 792.00 | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 406.00 | 2 672.00 | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 029.00 | 34 790.00 | 127 819.00 | 93 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 095.00 | 105 439.00 | 317 656.00 | 423 095.00 |
VI Groupe et associés | 258 809.00 | 258 809.00 | | 258 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044.00 | 11 394.00 | 4 650.00 | 16 044.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 882.00 | 461 226.00 | 317 656.00 | 778 882.00 |