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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 918.00 | 17 951.00 | 11 967.00 | 29 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 712.00 | 83.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 5 433.00 | 111.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 118.00 | 161 630.00 | 53 488.00 | 215 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 226.00 | 189 726.00 | 97 499.00 | 287 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 836.00 | 169 734.00 | 393 102.00 | 562 836.00 |
BZ Autres créances | 727 293.00 | 26 800.00 | 700 493.00 | 727 293.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 545.00 | 196 534.00 | 1 250 011.00 | 1 446 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 771.00 | 386 260.00 | 1 347 510.00 | 1 733 771.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
DH Report à nouveau | -26 035.00 | -57 468.00 | | -26 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 31 433.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 105 873.00 | 105 552.00 | | 105 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 311.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 20 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 453.00 | 376 469.00 | | 355 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 039.00 | 250 616.00 | | 174 039.00 |
EA Autres dettes | 681 169.00 | 771 169.00 | | 681 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 638.00 | 1 419 066.00 | | 1 241 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 510.00 | 1 524 617.00 | | 1 347 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 806 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 47 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | 22 866.00 | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 22 866.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 157.00 | 76 697.00 | | 60 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 157.00 | 76 697.00 | | 60 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 477.00 | -53 831.00 | | -56 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 335.00 | 1 717 735.00 | | 1 720 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 014.00 | 1 686 302.00 | | 1 720 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 31 433.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 559.00 | | 22 889.00 | 336 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 596.00 | 31 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 223.00 | 287 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 283.00 | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 344.00 | 220 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 665.00 | | 18 341.00 | 257 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 897.00 | | 4 548.00 | 29 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 382.00 | 48 971.00 | 69 627.00 | 210 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 967.00 | 5 984.00 | 17 951.00 | 11 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 1 598.00 | 14 283.00 | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 019.00 | 41 389.00 | 55 344.00 | 181 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 453.00 | 355 453.00 | | 355 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 669.00 | 711 669.00 | | 711 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 562 836.00 | 562 836.00 | | 562 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 727 293.00 | 727 293.00 | | 727 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 699.00 | 1 339 949.00 | 26 750.00 | 1 366 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 638.00 | 1 241 638.00 | | 1 241 638.00 |