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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 143.00 | 1 856.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 237.00 | 84 221.00 | 198 015.00 | 282 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 709.00 | 23 578.00 | 39 131.00 | 62 709.00 |
AX Avances et acomptes | 216 979.00 | | 216 979.00 | 216 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 557.00 | 114 203.00 | 482 353.00 | 596 557.00 |
BT Marchandises | 695 183.00 | | 695 183.00 | 695 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 508.00 | | 1 209 508.00 | 1 209 508.00 |
BZ Autres créances | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
CF Disponibilités | 445 636.00 | | 445 636.00 | 445 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 098.00 | | 2 663 098.00 | 2 663 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 656.00 | 114 203.00 | 3 145 452.00 | 3 259 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 244.00 | | | 1 484 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 570.00 | | | 581 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 120.00 | | | 2 110 120.00 |
DP Provisions pour risques | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 973.00 | | | 389 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
EA Autres dettes | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 273.00 | | | 994 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 452.00 | | | 3 145 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 053.00 | | | 771 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 202.00 | 64 001.00 | | 50 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 942.00 | 64 001.00 | | 48 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 973.00 | 389 973.00 | | 389 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 508.00 | 1 209 508.00 | | 1 209 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VC Groupe et associés | 262 951.00 | 262 951.00 | | 262 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 650.00 | 74 430.00 | 223 220.00 | 297 650.00 |
VI Groupe et associés | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VP Divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 092.00 | 1 521 092.00 | | 1 521 092.00 |
VW T.V.A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 273.00 | 771 053.00 | 223 220.00 | 994 273.00 |