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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 078.00 | 8 846.00 | 30 232.00 | 39 078.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 093.00 | 8 846.00 | 92 247.00 | 101 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
110 Total général Actif | 151 617.00 | 8 846.00 | 142 772.00 | 151 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66.00 | | | 66.00 |
222 Production stockée | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
230 Autres produits | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -798.00 | | | -798.00 |
242 Autres charges externes. | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
252 Charges sociales | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |