| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 901.00 | 3 266.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 060.00 | 2 189.00 | 1 381 871.00 | 1 384 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
BZ Autres créances | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 851.00 | 2 189.00 | 1 579 661.00 | 1 581 851.00 |
CU Autres participations | 1 378 605.00 | | 1 378 605.00 | 1 378 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 575 568.00 | 440 943.00 | | 575 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | 134 624.00 | | 7 976.00 |
DK Provisions réglementées | 50 822.00 | 41 152.00 | | 50 822.00 |
DL TOTAL (I) | 705 866.00 | 688 220.00 | | 705 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 764.00 | 437 521.00 | | 314 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 746.00 | 315 550.00 | | 426 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 12 285.00 | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 621.00 | 34 684.00 | | 121 621.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 795.00 | 830 041.00 | | 873 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 661.00 | 1 518 261.00 | | 1 579 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 840.00 | 515 489.00 | | 694 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 763.00 | 22 950.00 | | 34 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 670.00 | 11 709.00 | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | 11 709.00 | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 670.00 | -11 709.00 | | -9 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | -2 145.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 176.00 | 264 944.00 | | 251 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 200.00 | 130 320.00 | | 243 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 976.00 | 134 624.00 | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 980.00 | | 7 080.00 | 1 376 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 3 000.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 525.00 | | 4 080.00 | 1 374 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 568.00 | | 1 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | 179.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 388.00 | | 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 152.00 | 9 670.00 | | 41 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 152.00 | 9 670.00 | | 41 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
UX Autres créances clients | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 763.00 | 135 808.00 | 178 955.00 | 314 763.00 |
VI Groupe et associés | 426 745.00 | 426 745.00 | | 426 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 795.00 | 694 840.00 | 178 955.00 | 873 795.00 |