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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971.00 | 385.00 | 585.00 | 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971.00 | 385.00 | 585.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
110 Total général Actif | 12 274.00 | 385.00 | 11 888.00 | 12 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 710.00 | 262.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 710.00 | 262.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | 600.00 | 33.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 347.00 | 600.00 | 17 747.00 | 18 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 318.00 | 1 310.00 | 18 008.00 | 19 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272.00 | | | 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
242 Autres charges externes. | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
252 Charges sociales | 308.00 | | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
262 Autres charges | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 970.00 | | | -16 970.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 062.00 | | | -54 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 062.00 | | | -54 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | -54 062.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | -32 440.00 | -49 062.00 | | -32 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | 22 745.00 | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 929.00 | 30 522.00 | | 28 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 5 031.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 2 653.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 448.00 | 60 951.00 | | 50 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 008.00 | 11 888.00 | | 18 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623.00 | 41 636.00 | | 14 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971.00 | | | 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -36 640.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 029.00 | 47 542.00 | | 23 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | 101 605.00 | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 623.00 | -54 062.00 | | 16 623.00 |