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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 1 344.00 | 22 066.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 811.00 | 2 164.00 | 81 647.00 | 83 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 656.00 | 3 508.00 | 230 148.00 | 233 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 005.00 | 3 508.00 | 256 497.00 | 260 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623.00 | | | -14 623.00 |
DL TOTAL (I) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 623.00 | | | -14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 503.00 | 28 340.00 | 116 163.00 | 144 503.00 |
VI Groupe et associés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 120.00 | 147 957.00 | 116 163.00 | 264 120.00 |