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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 800.00 | 14 454.00 | 47 346.00 | 61 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 183 293.00 | 74 747.00 | 108 546.00 | 183 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 212.00 | 89 201.00 | 173 011.00 | 262 212.00 |
BP En cours de production de services | 263 850.00 | | 263 850.00 | 263 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 507.00 | | 698 507.00 | 698 507.00 |
BZ Autres créances | 284 042.00 | | 284 042.00 | 284 042.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 235.00 | | 1 381 235.00 | 1 381 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 447.00 | 89 201.00 | 1 554 246.00 | 1 643 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DL TOTAL (I) | 385 394.00 | | | 385 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 471.00 | | | 253 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 534.00 | | | 508 534.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 852.00 | | | 1 168 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 246.00 | | | 1 554 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 852.00 | | | 1 168 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 392.00 | | 3 909.00 | 276 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 17 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 089.00 | 262 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | 245 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 973.00 | | 3 909.00 | 248 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 235.00 | 53 851.00 | 9 883.00 | 45 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | 53 851.00 | 9 883.00 | 45 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 536.00 | 396 536.00 | | 396 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 698 507.00 | 698 507.00 | | 698 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VB T. V. A. | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
VC Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 669.00 | 1 115 550.00 | 17 119.00 | 1 132 669.00 |
VW T.V.A. | 301 879.00 | 301 879.00 | | 301 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 852.00 | 1 168 852.00 | | 1 168 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
ST Autres comptes | 336 786.00 | | | 336 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 707.00 | | | 1 348 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 539.00 | | | 359 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 012.00 | | | 203 012.00 |
ZE Dividendes | 146 815.00 | | | 146 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945 558.00 | | | 1 945 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |