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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 10 008.00 | 7 292.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 850.00 | 11 008.00 | 874 842.00 | 885 850.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 733.00 | | 152 733.00 | 152 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 583.00 | 11 008.00 | 1 027 575.00 | 1 038 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 550.00 | | 867 550.00 | 867 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 969.00 | -28 269.00 | | -49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 445.00 | -21 700.00 | | -40 445.00 |
DK Provisions réglementées | 9 271.00 | 1 071.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | -80 144.00 | -47 899.00 | | -80 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 149.00 | 550 000.00 | | 520 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 258.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 442.00 | | 6 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 243.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 719.00 | 1 096 943.00 | | 1 107 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 575.00 | 1 049 044.00 | | 1 027 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 1 656.00 | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 438.00 | -1 656.00 | | -13 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 445.00 | 21 700.00 | | 40 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 445.00 | -21 700.00 | | -40 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 4 325.00 | | 6 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 4 325.00 | | 5 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | 8 200.00 | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 8 200.00 | | 1 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 149.00 | 33 083.00 | 137 925.00 | 520 149.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VP Divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 719.00 | 620 653.00 | 137 925.00 | 1 107 719.00 |