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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 576 063.00 | 470 199.00 | 1 105 864.00 | 1 576 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 8 151.00 | 11 734.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 827.00 | 24 870.00 | 12 957.00 | 37 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 949.00 | 503 395.00 | 1 280 554.00 | 1 783 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 531.00 | | 321 531.00 | 321 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 480.00 | 503 395.00 | 1 602 085.00 | 2 105 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 974.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 515.00 | 18 503.00 | | 52 515.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | 34 037.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 82 384.00 | 63 515.00 | | 82 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 789.00 | 1 404 178.00 | | 1 278 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 781.00 | 49 658.00 | | 56 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 73 697.00 | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | 53 055.00 | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 45 657.00 | 37 878.00 | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 701.00 | 1 618 467.00 | | 1 519 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 085.00 | 1 681 982.00 | | 1 602 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 675.00 | | 479 675.00 | 479 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 675.00 | | 479 675.00 | 479 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4 697.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 4 697.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 4 775.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 4 775.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -78.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 13 270.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 093.00 | 468 695.00 | | 480 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 225.00 | 434 658.00 | | 461 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | 34 037.00 | | 18 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 873.00 | | 6 076.00 | 1 777 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 698.00 | | 6 076.00 | 1 777 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 979.00 | 98 416.00 | | 404 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 804.00 | 98 416.00 | | 404 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
UX Autres créances clients | 166 415.00 | 166 415.00 | | 166 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 789.00 | 127 051.00 | 525 218.00 | 1 278 789.00 |
VI Groupe et associés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
VW T.V.A. | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 701.00 | 367 963.00 | 525 218.00 | 1 519 701.00 |