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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 799.00 | 72 493.00 | 5 306.00 | 77 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 799.00 | 72 493.00 | 5 306.00 | 77 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
BZ Autres créances | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
CF Disponibilités | 421 901.00 | | 421 901.00 | 421 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 534.00 | | 782 534.00 | 782 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 333.00 | 72 493.00 | 787 840.00 | 860 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 200.00 | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DH Report à nouveau | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 360.00 | 11 271.00 | | -128 360.00 |
DL TOTAL (I) | 63 440.00 | 191 801.00 | | 63 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 466.00 | 255 144.00 | | 276 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 966.00 | 163 533.00 | | 117 966.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 400.00 | 424 676.00 | | 724 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 840.00 | 642 177.00 | | 787 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 400.00 | 424 676.00 | | 724 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
FG Production vendue services | 1 971 364.00 | | 1 971 364.00 | 1 971 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 580.00 | | 1 979 580.00 | 1 979 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -12 916.00 | -5 000.00 | | -12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -12 916.00 | -5 000.00 | | -12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 006.00 | -5 000.00 | | -13 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 543.00 | 1 904 433.00 | | 2 047 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 904.00 | 1 893 162.00 | | 2 175 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 360.00 | 11 271.00 | | -128 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 77 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 77 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 868.00 | 4 667.00 | 8 041.00 | 75 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 868.00 | 4 667.00 | 8 041.00 | 75 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 466.00 | 276 466.00 | | 276 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
UX Autres créances clients | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
VB T. V. A. | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VI Groupe et associés | 329 968.00 | 329 968.00 | | 329 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 717.00 | 335 717.00 | | 335 717.00 |
VW T.V.A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 400.00 | 724 400.00 | | 724 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |