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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 398.00 | 17 020.00 | 26 378.00 | 43 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 127.00 | 37 354.00 | 51 773.00 | 89 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 021.00 | 54 374.00 | 90 647.00 | 145 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 270 782.00 | | 270 782.00 | 270 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 054.00 | | 398 054.00 | 398 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 075.00 | 54 374.00 | 488 701.00 | 543 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 551.00 | 93 949.00 | | 150 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 782.00 | 76 602.00 | | 114 782.00 |
DL TOTAL (I) | 270 833.00 | 176 051.00 | | 270 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 899.00 | 59 335.00 | | 55 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 830.00 | 50 785.00 | | 49 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 49 334.00 | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 789.00 | 74 624.00 | | 93 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 868.00 | 234 077.00 | | 217 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 701.00 | 410 128.00 | | 488 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 878.00 | 190 400.00 | | 179 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 740.00 | | 26 862.00 | 121 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 145 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 132 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 740.00 | | 22 366.00 | 113 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 496.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 24 147.00 | 3 571.00 | 33 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 24 147.00 | 3 571.00 | 33 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 818.00 | 17 829.00 | 37 990.00 | 55 818.00 |
VI Groupe et associés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 153.00 | 80 953.00 | 1 200.00 | 82 153.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 868.00 | 179 878.00 | 37 990.00 | 217 868.00 |