| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 1 365 425.00 | 563 166.00 | 802 259.00 | 1 365 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 655.00 | 66 815.00 | 60 841.00 | 127 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 810.00 | 197 998.00 | 404 813.00 | 602 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 287.00 | 830 903.00 | 1 375 383.00 | 2 206 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
BZ Autres créances | 1 081 874.00 | 30 000.00 | 1 051 874.00 | 1 081 874.00 |
CF Disponibilités | 300 954.00 | | 300 953.00 | 300 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 262.00 | 30 000.00 | 1 620 262.00 | 1 650 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 549.00 | 860 903.00 | 2 995 646.00 | 3 856 549.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 312 448.00 | 346 498.00 | | 312 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 892.00 | -34 049.00 | | 55 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099 750.00 | 860 827.00 | | 1 099 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 191.00 | 1 174 376.00 | | 1 469 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 753.00 | 214 000.00 | | 192 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 060.00 | 2 937.00 | | 486 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 9 255.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 177.00 | 293 748.00 | | 111 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 138.00 | 724 884.00 | | 712 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 699.00 | | |
EA Autres dettes | 24 130.00 | 480 702.00 | | 24 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 455.00 | 1 753 224.00 | | 1 526 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 646.00 | 2 927 600.00 | | 2 995 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 060.00 | | 1 714 060.00 | 1 714 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 060.00 | | 1 714 060.00 | 1 714 060.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 354.00 | 1 000.00 | | 22 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 472.00 | 114 050.00 | | 133 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 827.00 | 115 050.00 | | 155 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 156.00 | 57 787.00 | | 37 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 156.00 | 57 787.00 | | 37 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 670.00 | 57 263.00 | | 118 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 064.00 | 1 661 392.00 | | 2 196 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 171.00 | 1 695 441.00 | | 2 140 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 892.00 | -34 049.00 | | 55 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 343.00 | | 1 061 042.00 | 1 897 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 098.00 | 2 206 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 098.00 | 2 181 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 296.00 | | 1 060 742.00 | 1 873 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 122.00 | | 300.00 | 21 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 812.00 | 243 091.00 | | 587 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 887.00 | 243 091.00 | | 584 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 241.00 | 444 241.00 | | 444 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 364 653.00 | 364 653.00 | | 364 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 753.00 | 43 085.00 | 149 668.00 | 192 753.00 |
VI Groupe et associés | 483 123.00 | 483 123.00 | | 483 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VP Divers | 480 044.00 | 480 044.00 | | 480 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 839.00 | 236 839.00 | | 236 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 730.00 | 1 363 730.00 | | 1 363 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 258.00 | 1 376 590.00 | 149 668.00 | 1 526 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 496.00 | | | 300 496.00 |
ST Autres comptes | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
YT Sous‐traitance | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 633.00 | | | 718 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |