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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 276.00 | 3 332.00 | 1 945.00 | 5 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 526.00 | 3 332.00 | 43 195.00 | 46 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
110 Total général Actif | 68 016.00 | 3 332.00 | 64 684.00 | 68 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 423.00 | 3 035.00 | | 4 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 727.00 | 29 282.00 | | 34 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 439.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 127.00 | 2 579.00 | | 8 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 277.00 | 41 335.00 | | 48 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 436.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 182.00 | 2 714.00 | | 2 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | -334.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 22 961.00 | 18 379.00 | | 22 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 550.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 534.00 | 12 260.00 | | 10 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 487.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 708.00 | 35 492.00 | | 37 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 569.00 | 5 843.00 | | 10 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 29.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 996.00 | 5 814.00 | | 8 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |