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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 056.00 | 60 544.00 | 9 512.00 | 70 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 288.00 | 32 019.00 | 26 269.00 | 58 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 959.00 | 94 363.00 | 280 596.00 | 374 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 210.00 | 94 363.00 | 528 848.00 | 623 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | -74 213.00 | -63 882.00 | | -74 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 877.00 | -10 331.00 | | 157 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 384.00 | -32 850.00 | | 124 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 173.00 | 284 109.00 | | 253 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 117.00 | 125 533.00 | | 125 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 5 909.00 | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 11 881.00 | | 11 051.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 464.00 | 428 727.00 | | 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 848.00 | 395 877.00 | | 528 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 852.00 | 428 727.00 | | 222 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 316.00 | | 380 316.00 | 380 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 316.00 | | 380 316.00 | 380 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | 6 912.00 | | 6 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 1 210.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 5 048.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | 1 722.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 6 770.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 041.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 5 041.00 | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 1 729.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 556.00 | 382 425.00 | | 450 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 679.00 | 392 756.00 | | 292 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 877.00 | -10 331.00 | | 157 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 492.00 | | 14 128.00 | 398 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 374 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 661.00 | 128 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 876.00 | | 14 128.00 | 148 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 036.00 | 19 988.00 | 34 661.00 | 109 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 247.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 483.00 | 19 741.00 | 34 661.00 | 107 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 120.00 | 71 508.00 | 181 612.00 | 253 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 464.00 | 222 852.00 | 181 612.00 | 404 464.00 |