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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 948.00 | 42 468.00 | 50 480.00 | 92 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 558.00 | 42 468.00 | 76 090.00 | 118 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 527.00 | | 175 527.00 | 175 527.00 |
110 Total général Actif | 294 085.00 | 42 468.00 | 251 617.00 | 294 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 900.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 774.00 | 135 350.00 | | 163 774.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 340.00 | 402 360.00 | | 309 340.00 |
224 Production immobilisée | | 3 020.00 | | |
230 Autres produits | 1 681.00 | 807.00 | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 794.00 | 560 437.00 | | 474 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 900.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 050.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 017.00 | 91 264.00 | | 131 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | -27 530.00 | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 181 790.00 | 337 934.00 | | 181 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 1 726.00 | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 694.00 | 73 116.00 | | 90 694.00 |
252 Charges sociales | 24 494.00 | 20 663.00 | | 24 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 539.00 | 13 118.00 | | 16 539.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 528.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 093.00 | 518 769.00 | | 447 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 702.00 | 41 669.00 | | 27 702.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 588.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | 620.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 5 057.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 949.00 | 35 403.00 | | 21 949.00 |