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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 555 023.00 | | 5 555 023.00 | 5 555 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555 023.00 | | 6 555 023.00 | 6 555 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
BZ Autres créances | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 099.00 | | 6 659 099.00 | 6 659 099.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 333.00 | -52 586.00 | | -75 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -22 747.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | -72 242.00 | -74 333.00 | | -72 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 2 159.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686 938.00 | 5 526 744.00 | | 6 686 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 11 564.00 | | 37 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 595.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 341.00 | 5 541 061.00 | | 6 731 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 099.00 | 5 466 728.00 | | 6 659 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 341.00 | 5 541 061.00 | | 6 731 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 2 159.00 | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 356.00 | 39 765.00 | | 101 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 265.00 | 62 512.00 | | 99 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | -22 747.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 429.00 | | 1 156 595.00 | 5 398 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 555 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398 429.00 | | 1 156 595.00 | 5 398 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686 938.00 | 6 686 938.00 | | 6 686 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 555 023.00 | | 5 555 023.00 | 5 555 023.00 |
UX Autres créances clients | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 897.00 | 102 873.00 | 5 555 023.00 | 5 657 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 341.00 | 6 731 341.00 | | 6 731 341.00 |