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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AP Constructions | 746 244.00 | 333 010.00 | 413 234.00 | 746 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 116.00 | 477 074.00 | 327 041.00 | 804 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 336.00 | 426 243.00 | 591 093.00 | 1 017 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 556.00 | 1 236 761.00 | 1 348 795.00 | 2 585 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | 6 484.00 | 34 864.00 | 41 348.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CF Disponibilités | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 475.00 | 6 484.00 | 249 991.00 | 256 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 031.00 | 1 243 245.00 | 1 598 786.00 | 2 842 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 006.00 | -1 268 870.00 | | -1 580 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 967.00 | -311 136.00 | | -288 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 973.00 | -949 006.00 | | -1 237 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 475.00 | 1 004 230.00 | | 1 038 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 868.00 | 328 868.00 | | 328 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 742.00 | 3 000.00 | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 059.00 | 1 055 802.00 | | 1 006 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 406.00 | 304 031.00 | | 347 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 103 551.00 | 116 386.00 | | 103 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 759.00 | 2 813 976.00 | | 2 836 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 786.00 | 1 864 970.00 | | 1 598 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 980.00 | 1 663 965.00 | | 1 602 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 430.00 | | 1 052 430.00 | 1 052 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 430.00 | | 1 052 430.00 | 1 052 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 947.00 | 937 899.00 | | 1 334 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 914.00 | 1 249 035.00 | | 1 623 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 967.00 | -311 136.00 | | -288 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 699.00 | | 217 857.00 | 2 367 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 839.00 | | 217 857.00 | 2 349 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 692.00 | 286 069.00 | | 950 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 60.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 319.00 | 286 009.00 | | 950 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 868.00 | | 328 868.00 | 328 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 | | 1 006 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 535.00 | 141 366.00 | 505 127.00 | 1 035 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 041.00 | 83 614.00 | 7 427.00 | 91 041.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 017.00 | 1 602 980.00 | 833 995.00 | 2 826 017.00 |