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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 352.00 | 448.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450.00 | 352.00 | 1 098.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
110 Total général Actif | 40 840.00 | 352.00 | 40 488.00 | 40 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363.00 | | | 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 910.00 | 84 653.00 | | 124 910.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 279.00 | 84 653.00 | | 125 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 448.00 | 13 400.00 | | 3 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 348.00 | -13 400.00 | | -2 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 391.00 | 23 195.00 | | 27 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 39 265.00 | 42 478.00 | | 39 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 178.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 933.00 | 25 513.00 | | 39 933.00 |
252 Charges sociales | 5 578.00 | 4 208.00 | | 5 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 160.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 044.00 | 96 732.00 | | 116 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 235.00 | -12 079.00 | | 9 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 235.00 | -12 124.00 | | 9 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |