| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319 275.00 | 7 223 790.00 | 3 095 485.00 | 10 319 275.00 |
AP Constructions | 3 828 710.00 | 366 099.00 | 3 462 610.00 | 3 828 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 527.00 | 206 663.00 | 148 865.00 | 355 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 314.00 | 577 924.00 | 1 286 391.00 | 1 864 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 607 784.00 | | 607 784.00 | 607 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059 525.00 | 8 374 475.00 | 8 685 050.00 | 17 059 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 933.00 | 93 876.00 | 1 108 057.00 | 1 201 933.00 |
BZ Autres créances | 5 835 916.00 | 13 005.00 | 5 822 911.00 | 5 835 916.00 |
CF Disponibilités | 1 479 849.00 | | 1 479 849.00 | 1 479 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 784.00 | | 677 784.00 | 677 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 081.00 | 106 881.00 | 9 160 200.00 | 9 267 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 606.00 | 8 481 356.00 | 17 845 249.00 | 26 326 606.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 447 956.00 | 430 375.00 | | 447 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 152.00 | -401 533.00 | | 627 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 208.00 | 29 942.00 | | 1 076 208.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 79 950.00 | | 162 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 742 552.00 | 2 161 537.00 | | 1 742 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 552.00 | 2 241 487.00 | | 1 904 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 45 000.00 | | 153 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 992.00 | 1 727 848.00 | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624 732.00 | 9 867 532.00 | | 6 624 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740 818.00 | 6 250 442.00 | | 7 740 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 301 899.00 | 181 230 292.00 | | 301 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 864 489.00 | 199 121 113.00 | | 14 864 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 845 249.00 | 201 392 542.00 | | 17 845 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 905 677.00 | | 46 905 677.00 | 46 905 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 905 677.00 | | 46 905 677.00 | 46 905 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 463 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 669.00 | |
GE Autres charges | | | 647 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 281 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 86 715.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 615.00 | 392 837.00 | | 923 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 619.00 | 479 552.00 | | 923 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 472.00 | 210.00 | | 31 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 424.00 | 925 495.00 | | 427 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 896.00 | 925 704.00 | | 458 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 723.00 | -446 153.00 | | 464 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 506.00 | 113 110.00 | | -28 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 184 866.00 | | 45 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 399 733.00 | 41 959 674.00 | | 48 399 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 772 580.00 | 42 361 207.00 | | 47 772 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 152.00 | -401 533.00 | | 627 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311 783.00 | | 7 534 303.00 | 14 311 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 025 873.00 | 760 688.00 | 17 059 525.00 | 4 025 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 319 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 873.00 | 760 688.00 | 6 132 315.00 | 4 025 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 371 639.00 | | 1 947 636.00 | 8 371 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 065.00 | | 4 990 811.00 | 5 928 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | 595 856.00 | 12 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596 260.00 | 2 824 411.00 | 46 196.00 | 5 596 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206 943.00 | 2 016 847.00 | | 5 206 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 317.00 | 807 564.00 | 46 196.00 | 389 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 821.00 | 15 849.00 | 7 100.00 | 55 821.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 487.00 | 183 718.00 | 520 652.00 | 2 241 487.00 |
6T Sur comptes clients | 381 011.00 | | 287 135.00 | 381 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 516.00 | | 15 511.00 | 28 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 527.00 | | 302 646.00 | 409 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 014.00 | 183 718.00 | 823 299.00 | 2 651 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 669.00 | 823 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624 732.00 | 6 624 732.00 | | 6 624 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118 605.00 | 4 118 605.00 | | 4 118 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937 435.00 | 2 937 435.00 | | 2 937 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 784.00 | | 607 784.00 | 607 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 933.00 | 1 201 933.00 | | 1 201 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VB T. V. A. | 1 025 910.00 | 1 025 910.00 | | 1 025 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 783 047.00 | 4 783 047.00 | | 4 783 047.00 |
VI Groupe et associés | 301 899.00 | 301 899.00 | | 301 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 373.00 | 471 373.00 | | 471 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 784.00 | 677 784.00 | | 677 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 417.00 | 7 715 633.00 | 607 784.00 | 8 323 417.00 |
VW T.V.A. | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 850 497.00 | 14 850 497.00 | | 14 850 497.00 |