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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 44.00 | 1 009.00 | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 9 888.00 | 10 100.00 | 19 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 041.00 | 9 932.00 | 13 109.00 | 23 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | 10 350.00 | 5 670.00 | 16 020.00 |
072 Créances – Autres | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
084 Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 701.00 | 10 350.00 | 164 351.00 | 174 701.00 |
110 Total général Actif | 197 741.00 | 20 282.00 | 177 460.00 | 197 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 104.00 | 30 466.00 | | 22 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 615 025.00 | 457 883.00 | | 615 025.00 |
222 Production stockée | 5 133.00 | -87.00 | | 5 133.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 288.00 | 488 267.00 | | 642 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 080.00 | 333 713.00 | | 462 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | 549.00 | | 1 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | -22 833.00 | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 106 340.00 | 82 186.00 | | 106 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -257.00 | | | -257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 98.00 | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 233.00 | 17 877.00 | | 32 233.00 |
252 Charges sociales | 13 235.00 | 8 033.00 | | 13 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | 2 232.00 | | 3 309.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 350.00 | | |
262 Autres charges | 9 762.00 | 8 944.00 | | 9 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 482.00 | 441 149.00 | | 627 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 806.00 | 47 118.00 | | 14 806.00 |
280 Produits financiers | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 768.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 245.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 10 723.00 | | 7 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 929.00 | 36 918.00 | | 20 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |