| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 430.00 | 30 809.00 | 16 621.00 | 47 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 189.00 | 45 429.00 | 14 759.00 | 60 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 669.00 | 76 238.00 | 65 431.00 | 141 669.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 137 509.00 | | 137 509.00 | 137 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 275.00 | | 147 275.00 | 147 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 945.00 | 76 236.00 | 212 706.00 | 288 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 706.00 | | | 212 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119.00 | 23 119.00 | | 53 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | 23 119.00 | | 53 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 528.00 | 23 211.00 | | 94 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |