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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 551 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 507 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 527 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 079 051.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 551 960.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 061.00 | -152 889.00 | | -180 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 556.00 | -27 171.00 | | -23 556.00 |
DL TOTAL (I) | -83 617.00 | -60 061.00 | | -83 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 239.00 | 547 871.00 | | 504 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 549.00 | 1 786 608.00 | | 2 655 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 667.00 | 2 337 359.00 | | 3 162 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 051.00 | 2 277 299.00 | | 3 079 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 855.00 | 1 833 978.00 | | 2 703 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301.00 | 6 782.00 | | 10 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 857.00 | 33 953.00 | | 33 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 556.00 | -27 171.00 | | -23 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 960.00 | | | 1 551 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 960.00 | | | 1 551 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 242.00 | 1 505 242.00 | | 1 505 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 382.00 | 44 569.00 | 188 839.00 | 503 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 549.00 | 2 655 549.00 | | 2 655 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 737.00 | 1 507 737.00 | | 1 507 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 667.00 | 2 703 855.00 | 188 839.00 | 3 162 667.00 |