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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 933.00 | 916 335.00 | 2 268 598.00 | 3 184 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 081.00 | 916 335.00 | 2 270 746.00 | 3 187 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BT Marchandises | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 619.00 | | 1 320 619.00 | 1 320 619.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 519 429.00 | | 519 429.00 | 519 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 430.00 | | 2 307 430.00 | 2 307 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 512.00 | 916 335.00 | 4 578 177.00 | 5 494 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 990.00 | 889 990.00 | | 889 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DH Report à nouveau | 227 566.00 | 83 356.00 | | 227 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 454.00 | 151 799.00 | | 342 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 609.00 | 1 135 156.00 | | 1 477 609.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 474.00 | 1 928 576.00 | | 1 511 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 093.00 | 158 511.00 | | 277 093.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 567.00 | 3 437 087.00 | | 3 040 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 177.00 | 4 572 243.00 | | 4 578 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 817 516.00 | 138 543.00 | 10 956 059.00 | 10 817 516.00 |
FG Production vendue services | 2 012 081.00 | 62 500.00 | 2 074 581.00 | 2 012 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 829 598.00 | 201 042.00 | 13 030 640.00 | 12 829 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 559 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 360.00 | 67 568.00 | | 131 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 049 198.00 | 8 890 164.00 | | 13 049 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 744.00 | 8 738 364.00 | | 12 706 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 454.00 | 151 799.00 | | 342 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | 14 129.00 | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 081.00 | | | 3 187 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 933.00 | | | 3 184 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 170.00 | 217 165.00 | | 699 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 170.00 | 217 165.00 | | 699 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 474.00 | 1 511 474.00 | | 1 511 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 619.00 | 1 320 619.00 | | 1 320 619.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 152.00 | 1 497 004.00 | 2 148.00 | 1 499 152.00 |
VW T.V.A. | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 567.00 | 3 040 567.00 | | 3 040 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |