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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 22 463.00 | 8 956.00 | 31 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 4 167.00 | 45 833.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 043.00 | 21 981.00 | 8 063.00 | 30 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 542.00 | 48 610.00 | 65 932.00 | 114 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 810.00 | | 374 810.00 | 374 810.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 512 960.00 | | 512 960.00 | 512 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 992.00 | | 893 992.00 | 893 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 534.00 | 48 610.00 | 959 924.00 | 1 008 534.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 393.00 | 4 649.00 | | 5 393.00 |
DH Report à nouveau | 102 449.00 | 88 320.00 | | 102 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 14 873.00 | | 37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 345 817.00 | 307 842.00 | | 345 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 298.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 546.00 | 151 546.00 | | 157 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 097.00 | 198 865.00 | | 248 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | 47 920.00 | | 59 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 960.00 | | |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 3 615.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 108.00 | 410 205.00 | | 614 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 924.00 | 718 047.00 | | 959 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 800.00 | 264 283.00 | | 463 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 960.00 | | 901 960.00 | 901 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 960.00 | | 901 960.00 | 901 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 078.00 | 1 894.00 | | 10 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 490.00 | 16 366.00 | | 19 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 311.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 311.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 311.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 2 553.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 312.00 | 801 920.00 | | 912 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 337.00 | 787 047.00 | | 874 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 975.00 | 14 873.00 | | 37 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 436.00 | | 61 777.00 | 81 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 671.00 | 114 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 648.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 30 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 059.00 | | 53 360.00 | 28 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | | 5 337.00 | 26 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756.00 | 15 525.00 | 28 671.00 | 61 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 851.00 | 4 797.00 | 26 648.00 | 21 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 099.00 | 6 530.00 | | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 4 198.00 | 2 023.00 | 19 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
UX Autres créances clients | 374 810.00 | 374 810.00 | | 374 810.00 |
VI Groupe et associés | 157 546.00 | 7 546.00 | 150 000.00 | 157 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 433.00 | 380 433.00 | | 380 433.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 800.00 | 463 800.00 | 150 000.00 | 613 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 208.00 | 21 952.00 | | 23 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 317.00 | 42 770.00 | | 46 317.00 |
ST Autres comptes | 56 995.00 | 39 244.00 | | 56 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 361.00 | 15 421.00 | | 14 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 622.00 | 33 226.00 | | 32 622.00 |
YT Sous‐traitance | 350 494.00 | 353 458.00 | | 350 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 099.00 | 2 188.00 | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 854.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 875.00 | 23 806.00 | | 24 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 144.00 | 7 020.00 | | 3 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 264.00 | 453 080.00 | | 471 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |