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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 838.00 | 35 910.00 | 15 928.00 | 51 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 831.00 | 146 927.00 | 42 904.00 | 189 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 835.00 | 182 838.00 | 58 997.00 | 241 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 674.00 | 182 838.00 | 163 836.00 | 346 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 128.00 | 77 364.00 | | 111 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | 33 764.00 | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 109 714.00 | 116 628.00 | | 109 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 1 328.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 2 589.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095.00 | 21 536.00 | | 6 095.00 |
EA Autres dettes | 37 272.00 | 33 473.00 | | 37 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 121.00 | 75 005.00 | | 54 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 836.00 | 191 633.00 | | 163 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 121.00 | 75 005.00 | | 54 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 198.00 | | 387 198.00 | 387 198.00 |
FG Production vendue services | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 468.00 | | 532 468.00 | 532 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 733.00 | |
GE Autres charges | | | 63 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 10 000.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 10 000.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | 6 386.00 | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 097.00 | 6 386.00 | | 9 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | 3 613.00 | | -8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 5 205.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 255.00 | 495 826.00 | | 549 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 169.00 | 462 062.00 | | 556 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913.00 | 33 764.00 | | -6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 419.00 | | 17 740.00 | 231 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 241 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 241 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 254.00 | | 17 740.00 | 231 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 059.00 | 33 734.00 | 6 954.00 | 156 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 059.00 | 33 734.00 | 6 954.00 | 156 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |