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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 888.00 | 19 315.00 | 46 573.00 | 65 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 060.00 | 19 315.00 | 935 745.00 | 955 060.00 |
BT Marchandises | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 368.00 | | 293 368.00 | 293 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 428.00 | 19 315.00 | 1 229 113.00 | 1 248 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 096.00 | | | -225 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 262.00 | -225 096.00 | | 196 262.00 |
DL TOTAL (I) | -18 833.00 | -215 096.00 | | -18 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 850.00 | 877 126.00 | | 745 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 937.00 | 50 293.00 | | 43 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 750.00 | 235 520.00 | | 268 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 435.00 | 47 664.00 | | 45 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 791.00 | | |
EA Autres dettes | 143 975.00 | 143 166.00 | | 143 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 946.00 | 1 356 559.00 | | 1 247 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 113.00 | 1 141 464.00 | | 1 229 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 203.00 | | 1 513 203.00 | 1 513 203.00 |
FG Production vendue services | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 983.00 | | 1 634 983.00 | 1 634 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 38 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 68.00 | | 4 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 68.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -68.00 | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 213.00 | 2 143 962.00 | | 1 668 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 950.00 | 2 369 058.00 | | 1 471 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 262.00 | -225 096.00 | | 196 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 230.00 | | 35 830.00 | 919 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 072.00 | | 35 816.00 | 30 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 158.00 | | 14.00 | 19 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 10 771.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 10 771.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 184.00 | 78 149.00 | 310 526.00 | 743 184.00 |
VI Groupe et associés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 604.00 | 49 432.00 | 19 172.00 | 68 604.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 946.00 | 582 911.00 | 310 526.00 | 1 247 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
ST Autres comptes | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
YT Sous‐traitance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 992.00 | | | 177 992.00 |