| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 381 802.00 | | 2 381 802.00 | 2 381 802.00 |
AP Constructions | 15 948 618.00 | 1 843 734.00 | 14 104 884.00 | 15 948 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 294.00 | 1 158 539.00 | 2 562 755.00 | 3 721 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 865 715.00 | 3 002 273.00 | 19 863 441.00 | 22 865 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 858.00 | 2 306.00 | 374 553.00 | 376 858.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 440.00 | | 1 163 440.00 | 1 163 440.00 |
CF Disponibilités | 212 267.00 | | 212 267.00 | 212 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 831.00 | 2 306.00 | 1 772 525.00 | 1 774 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 640 546.00 | 3 004 579.00 | 21 635 967.00 | 24 640 546.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 233.00 | | | -698 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 837.00 | | | -96 837.00 |
DL TOTAL (I) | -785 070.00 | | | -785 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112 098.00 | | | 18 112 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193 028.00 | | | 4 193 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 421 037.00 | | | 22 421 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 635 967.00 | | | 21 635 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 200.00 | | | 5 186 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 193 028.00 | | | 4 193 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 864 715.00 | | 1 000.00 | 22 864 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 865 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 051 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051 715.00 | | | 22 051 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 000.00 | | 1 000.00 | 813 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 275.00 | 963 998.00 | | 2 038 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 275.00 | 963 998.00 | | 2 038 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | 1 943.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | 1 943.00 | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | | 1 943.00 | 4 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 858.00 | 376 858.00 | | 376 858.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112 098.00 | 877 261.00 | 3 316 530.00 | 18 112 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 193 028.00 | 4 193 028.00 | | 4 193 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 851.00 | | | 859 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -285.00 | -285.00 | | -285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 124.00 | 399 124.00 | 813 000.00 | 1 212 124.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 421 037.00 | 5 186 200.00 | 3 316 530.00 | 22 421 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
ST Autres comptes | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 064.00 | | | 444 064.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 813.00 | | | 681 813.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |