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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 352.00 | 1 167 731.00 | 596 621.00 | 1 764 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 959.00 | 35 662.00 | 16 297.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 359.00 | 1 203 394.00 | 629 965.00 | 1 833 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 588.00 | 87 500.00 | 511 088.00 | 598 588.00 |
BZ Autres créances | 587 119.00 | | 587 119.00 | 587 119.00 |
CF Disponibilités | 2 167 147.00 | | 2 167 147.00 | 2 167 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 652.00 | 87 500.00 | 3 271 152.00 | 3 358 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 011.00 | 1 290 894.00 | 3 901 117.00 | 5 192 011.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 017.00 | 1 056 017.00 | | 1 056 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 392 339.00 | 3 392 339.00 | | 3 392 339.00 |
DH Report à nouveau | -3 054 686.00 | -2 903 603.00 | | -3 054 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 888.00 | -151 082.00 | | -278 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 783.00 | 1 393 670.00 | | 1 114 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 361 342.00 | 450 000.00 | | 361 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 375.00 | 570 000.00 | | 1 431 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 23.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 904.00 | 123 422.00 | | 168 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 477.00 | 326 209.00 | | 398 477.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 4 801.00 | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 840.00 | 277 750.00 | | 420 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 334.00 | 1 752 206.00 | | 2 786 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 117.00 | 3 145 876.00 | | 3 901 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 843.00 | 83 250.00 | 1 905 093.00 | 1 821 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 843.00 | 83 250.00 | 1 905 093.00 | 1 821 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 845.00 | -322 503.00 | | -437 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 746.00 | 3 943 782.00 | | 2 659 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 634.00 | 4 094 864.00 | | 2 938 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 888.00 | -151 082.00 | | -278 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 556.00 | | 346 803.00 | 1 486 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 908.00 | | 329 642.00 | 1 442 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | | 8 436.00 | 43 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 8 725.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 904.00 | 379 490.00 | | 823 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 795.00 | 368 936.00 | | 798 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 109.00 | 10 554.00 | | 25 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 361 342.00 | 11 342.00 | 350 000.00 | 361 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 904.00 | 168 904.00 | | 168 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 840.00 | 420 840.00 | | 420 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 538 588.00 | 538 588.00 | | 538 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 000.00 | 1 100 000.00 | 330 000.00 | 1 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 845.00 | 437 845.00 | | 437 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 230.00 | 1 191 505.00 | 8 725.00 | 1 200 230.00 |
VW T.V.A. | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 334.00 | 2 106 334.00 | 680 000.00 | 2 786 334.00 |