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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 227.00 | 675 501.00 | 185 726.00 | 861 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 337.00 | 54 567.00 | 44 770.00 | 99 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 740.00 | 730 068.00 | 254 671.00 | 984 740.00 |
BT Marchandises | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 993.00 | 248 808.00 | 1 183 184.00 | 1 431 993.00 |
BZ Autres créances | 587 408.00 | | 587 408.00 | 587 408.00 |
CF Disponibilités | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 574.00 | 285 280.00 | 1 836 293.00 | 2 121 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 314.00 | 1 015 349.00 | 2 090 965.00 | 3 106 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 909.00 | -280 314.00 | | -208 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 270.00 | 71 404.00 | | 114 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 360.00 | 951 090.00 | | 1 065 360.00 |
DP Provisions pour risques | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 413.00 | 438 314.00 | | 336 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 338.00 | 583 397.00 | | 627 338.00 |
EA Autres dettes | 37 177.00 | 271 696.00 | | 37 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 929.00 | 1 317 008.00 | | 1 000 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 965.00 | 2 292 773.00 | | 2 090 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 929.00 | 1 317 008.00 | | 1 000 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 870.00 | | 391 870.00 | 391 870.00 |
FG Production vendue services | 4 164 986.00 | 1 129.00 | 4 166 115.00 | 4 164 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 856.00 | 1 129.00 | 4 557 986.00 | 4 556 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 823.00 | |
GE Autres charges | | | 31 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | 4 500.00 | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 7 464.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 11 964.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | -7 464.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 798.00 | 3 781 180.00 | | 4 604 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 528.00 | 3 709 775.00 | | 4 490 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 270.00 | 71 404.00 | | 114 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 602.00 | | 8 137.00 | 976 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 427.00 | | 8 137.00 | 952 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 243.00 | 186 825.00 | | 543 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 243.00 | 186 825.00 | | 543 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 999.00 | 45 352.00 | 542.00 | 203 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 999.00 | 81 823.00 | 542.00 | 203 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 674.00 | 81 823.00 | 542.00 | 228 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 823.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 413.00 | 336 413.00 | | 336 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 552.00 | 229 552.00 | | 229 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 422.00 | 1 133 422.00 | | 1 133 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 570.00 | 298 570.00 | | 298 570.00 |
VB T. V. A. | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VC Groupe et associés | 327 950.00 | 327 950.00 | | 327 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 004.00 | 2 028 829.00 | 24 175.00 | 2 053 004.00 |
VW T.V.A. | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 929.00 | 1 000 929.00 | | 1 000 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |