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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384.00 | 5 804.00 | 4 580.00 | 10 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 954.00 | 8 675.00 | 13 279.00 | 21 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 434.00 | 14 479.00 | 179 955.00 | 194 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 265.00 | | 306 265.00 | 306 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 699.00 | 14 479.00 | 486 220.00 | 500 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 630.00 | 284 033.00 | | 290 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | 35 598.00 | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 323 839.00 | 320 730.00 | | 323 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 594.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 189.00 | 41 285.00 | | 74 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 51 107.00 | | 87 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 380.00 | 92 986.00 | | 162 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 220.00 | 413 717.00 | | 486 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 751.00 | 3 728.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 3 728.00 | | 10 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 384.00 | 21 384.00 | 100 000.00 | 121 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |