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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 876.00 | 723.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 420.00 | 14 524.00 | 291 896.00 | 306 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 104.00 | 936.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 060.00 | 15 504.00 | 293 556.00 | 309 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CF Disponibilités | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 572.00 | 15 504.00 | 453 068.00 | 468 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -339.00 | | | -339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | -339.00 | | 3 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DL TOTAL (I) | 106 130.00 | 1 660.00 | | 106 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 470.00 | | | 257 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | | | 771.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 1 878.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 938.00 | 1 878.00 | | 346 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 068.00 | 3 538.00 | | 453 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 517.00 | 2.00 | | 50 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 657.00 | 342.00 | | 46 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859.00 | -339.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 307 460.00 | 1 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 15 162.00 | | 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 534.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 616.00 | 11 737.00 | 155 267.00 | 235 616.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
VP Divers | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 938.00 | 123 060.00 | 155 267.00 | 346 938.00 |