| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 740.00 | 10 074.00 | 43 666.00 | 53 740.00 |
AP Constructions | 635 327.00 | 323 049.00 | 312 277.00 | 635 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 849.00 | 162 912.00 | 937.00 | 163 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 876.00 | 76 182.00 | 13 693.00 | 89 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 594.00 | 572 218.00 | 371 377.00 | 943 594.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 431 289.00 | | 431 289.00 | 431 289.00 |
CF Disponibilités | 576 736.00 | | 576 736.00 | 576 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 808.00 | | 1 021 808.00 | 1 021 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 402.00 | 572 218.00 | 1 393 185.00 | 1 965 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 561.00 | 234 298.00 | | 209 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 439.00 | 75 263.00 | | 290 439.00 |
DL TOTAL (I) | 508 800.00 | 318 361.00 | | 508 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 656.00 | 456 711.00 | | 380 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | 107 651.00 | | 142 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 995.00 | 54 031.00 | | 106 995.00 |
EA Autres dettes | 53 875.00 | 54 737.00 | | 53 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 385.00 | 873 130.00 | | 884 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 185.00 | 1 191 492.00 | | 1 393 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 529.00 | 492 651.00 | | 603 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 810.00 | | 1 707 810.00 | 1 707 810.00 |
FG Production vendue services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 918.00 | | 1 709 918.00 | 1 709 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 132.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 126 156.00 | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 332.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 1 042.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 18 238.00 | | 54 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 652.00 | 1 584 181.00 | | 1 908 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 213.00 | 1 508 918.00 | | 1 618 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 439.00 | 75 263.00 | | 290 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 590.00 | | 6 004.00 | 937 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 048.00 | | 6 004.00 | 883 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 086.00 | 105 132.00 | | 467 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 012.00 | 105 132.00 | | 457 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VC Groupe et associés | 401 467.00 | 401 467.00 | | 401 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 656.00 | 99 800.00 | 280 856.00 | 380 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 645.00 | 434 645.00 | | 434 645.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 385.00 | 603 529.00 | 280 856.00 | 884 385.00 |