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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 19 517.00 | 455.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 344.00 | 243 663.00 | 240 681.00 | 484 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 379.00 | 263 529.00 | 508 849.00 | 772 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 297 406.00 | | 297 406.00 | 297 406.00 |
CF Disponibilités | 395 086.00 | | 395 086.00 | 395 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 746.00 | | 712 746.00 | 712 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 125.00 | 263 529.00 | 1 221 596.00 | 1 485 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 405.00 | 74 733.00 | | 10 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 514.00 | 92 672.00 | | 282 514.00 |
DL TOTAL (I) | 298 419.00 | 172 905.00 | | 298 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 49.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 810.00 | 782 041.00 | | 680 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 257.00 | 52 468.00 | | 82 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 940.00 | 77 480.00 | | 84 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 177.00 | 987 038.00 | | 923 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 596.00 | 1 159 943.00 | | 1 221 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 800.00 | | 23 579.00 | 748 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 737.00 | | 23 579.00 | 480 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 859.00 | 61 671.00 | | 201 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 509.00 | 61 671.00 | | 201 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VC Groupe et associés | 236 045.00 | 236 045.00 | | 236 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 810.00 | 163 547.00 | 514 390.00 | 680 810.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 855.00 | 305 776.00 | 4 079.00 | 309 855.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 177.00 | 405 914.00 | 514 390.00 | 923 177.00 |