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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 7 811.00 | 23 062.00 | 30 873.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 123.00 | 7 811.00 | 23 312.00 | 31 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
084 Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
110 Total général Actif | 44 519.00 | 7 811.00 | 36 708.00 | 44 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 746.00 | 101 993.00 | | 87 746.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 745.00 | 101 994.00 | | 87 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 851.00 | 20 759.00 | | 18 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 643.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 464.00 | 16 955.00 | | 20 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 2 052.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 618.00 | 37 583.00 | | 38 618.00 |
252 Charges sociales | 4 680.00 | 905.00 | | 4 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | 1 630.00 | | 6 416.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 620.00 | 80 527.00 | | 92 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 875.00 | 21 467.00 | | -4 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 655.00 | 45.00 | | 4 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 530.00 | 18 239.00 | | -9 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |